Финансовое моделирование и планирование — это построение рабочей финансовой модели под конкретную управленческую задачу: запуск нового направления, оценка инвестиционного решения или подготовка к привлечению финансирования. Заказчик получает модель с прозрачными допущениями, сценариями и анализом чувствительности, на основе которой можно принимать решения, а не гадать.
Кому нужна услуга
Собственник или директор, который запускает новое направление и не понимает, окупится ли оно и когда
Компания, рассматривающая инвестиционное решение (оборудование, филиал, продукт) и нуждающаяся в расчёте экономики
Бизнес, готовящийся к привлечению финансирования и которому нужна модель, выдерживающая вопросы инвестора или банка
Финансовый директор, которому нужна проверяемая модель вместо разрозненных расчётов в таблицах
Руководитель, планирующий бюджет на следующий период и не имеющий связанной картины доходов и расходов
Команда, где решения по деньгам принимаются интуитивно и регулярно приводят к неожиданным кассовым разрывам
Что нужно от вас на входе
Описание задачи и решение, которое нужно принять с помощью модели. Определяет структуру модели, горизонт планирования и набор ключевых показателей
Исторические финансовые данные за доступный период. Служат базой для допущений и проверки реалистичности прогноза
Данные по выручке, затратам и операционным процессам. Позволяют связать модель с реальной экономикой бизнеса, а не с абстрактными цифрами
Ключевые допущения и ограничения от заказчика. Фиксируют то, что известно точно, и отделяют это от предположений
Требования к формату и уровню детализации модели. Чтобы результат соответствовал тому, как заказчик будет им пользоваться и кому показывать
Доступ к ответственным за направления и процессы. Для уточнения допущений и проверки логики модели с теми, кто отвечает за цифры
Комплект документов, который вы получаете
Описание услуги — наш стандарт качества: заранее видно, какие документы вы получите и зачем нужен каждый.
Документ | Формат | Для чего нужен |
|---|---|---|
Финансовая модель | Электронная таблица с расчётными листами | Основной рабочий инструмент для расчётов и сценарного анализа |
Реестр допущений | Таблица с источниками и обоснованием каждого допущения | Делает модель прозрачной и проверяемой, отделяет факты от предположений |
Анализ чувствительности | Таблица и графики зависимости результата от критичных переменных | Показывает, какие параметры сильнее всего влияют на результат |
Сценарии (базовый / пессимистичный / оптимистичный) | Расчётные листы с вариантами развития | Позволяет оценить диапазон результатов и подготовиться к разным исходам |
Ключевые показатели и выводы | Сводный лист с основными метриками и краткими выводами | Быстрый обзор для принятия решения руководством |
Инструкция по работе с моделью | Текстовый документ или лист внутри файла | Чтобы команда могла самостоятельно обновлять модель и менять допущения |
Презентация результатов | Слайды с основными выводами и сценариями | Для защиты решения перед руководством, инвестором или банком |
План выполнения услуги
Этап | Что делаем | Результат этапа |
|---|---|---|
1. Бриф и постановка задачи | Уточняем решение, которое нужно принять, горизонт и требования к модели | Согласованное понимание цели модели и её границ |
2. Сбор и проверка данных | Собираем исторические и операционные данные, проверяем их полноту и качество | Готовая база данных для расчётов с зафиксированными пробелами |
3. Формирование допущений | Фиксируем допущения по выручке, затратам, ставкам и срокам, согласуем с заказчиком | Согласованный реестр допущений |
4. Построение базовой модели | Собираем расчётную логику, связываем доходы, расходы, движение денег и показатели | Работающая базовая модель |
5. Сценарный анализ | Готовим базовый, пессимистичный и оптимистичный сценарии | Три варианта расчёта с понятными отличиями |
6. Анализ чувствительности | Определяем, как результат меняется при изменении критичных переменных | Понимание ключевых факторов риска и возможностей |
7. Проверка модели | Тестируем логику, сверяем с историческими данными, устраняем ошибки | Модель, которой можно доверять |
8. Оформление результатов | Готовим сводный лист, презентацию и инструкцию по работе с моделью | Комплект материалов для принятия решения |
9. Передача и обучение | Показываем команде, как работать с моделью, менять допущения и обновлять расчёты | Команда умеет пользоваться моделью самостоятельно |
Чек-лист качества
Перед сдачей исполнитель проверяет результат по этому списку:
Цель модели и принимаемое решение зафиксированы письменно
Все допущения внесены в реестр с указанием источника или обоснования
Расчётная логика проверена и не содержит разрывов и ошибок
Модель сверена с историческими данными там, где это возможно
Сценарии отличаются обоснованными параметрами, а не произвольными числами
Анализ чувствительности показывает влияние каждой критичной переменной
Модель можно обновить силами команды без исполнителя
Ключевые показатели и выводы вынесены на сводный лист
Результаты оформлены так, что понятны руководству и внешнему читателю
Критерии приёмки работ
Работа считается выполненной, когда выполнены все пункты. Критерии фиксируем вместе с расчётом — до начала работ.
Понятность модели. Заказчик может объяснить, как формируется каждая ключевая цифра, без обращения к исполнителю
Прозрачность допущений. По каждому допущению есть обоснование или источник, зафиксированный в реестре
Работоспособность. Изменение допущений корректно пересчитывает показатели и сценарии
Полнота сценариев. Представлены базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты с понятными различиями
Пригодность для решения. На основе модели заказчик формулирует вывод и принимает решение по исходной задаче
Самостоятельность команды. Команда может обновить модель по инструкции без участия исполнителя
На проверку результата — 3 рабочих дня. Замечания в рамках согласованного объёма устраняются без доплаты.
После сдачи: результат остаётся рабочим инструментом
Все материалы остаются в вашем пространстве OrgDevTools — их можно дорабатывать без исполнителя:
Рабочие тетради и методики. Методика построения и обновления модели закрепляется в рабочей тетради, чтобы команда воспроизводила процесс при следующей задаче
База знаний и регламенты. Реестр допущений, инструкция и правила работы с моделью хранятся как регламент и доступны всей команде
Цифровой двойник. Модель может быть встроена как финансовый контур цифрового двойника и обновляться вместе с операционными данными
Канва. Ключевые выводы и сценарии визуализируются на канве для обсуждения решения с командой и руководством
AI-советник OrgDevTools. AI-советник OrgDevTools помогает команде после сдачи: подсказывает по регламентам работы с моделью, отвечает на вопросы по реестру допущений и методике и напоминает, какие шаги обновления нужно выполнить при изменении вводных.
Чем эта услуга не является
Бухгалтерский и налоговый учёт, сдача отчётности
Юридическая экспертиза сделок и договоров с инвесторами или банками
Гарантия получения финансирования или конкретного инвестиционного результата
Оперативное ведение финансов и казначейство после сдачи модели
Стоимость и сроки
Стоимость рассчитывается после брифа: зависит от масштаба компании, числа подразделений и глубины проработки. Расчёт и состав работ фиксируем до начала — без сюрпризов в конце.
Частые вопросы об услуге «Финансовое моделирование и планирование»
Сколько стоит услуга?
Стоимость рассчитывается после брифа: она зависит от задачи, объёма данных и требований к модели.
Сколько времени занимает построение модели?
Ориентировочно срок определяется после брифа и сбора данных: чем полнее исходные данные, тем быстрее этап расчётов.
Что если у нас нет полных исторических данных?
Мы фиксируем пробелы в реестре допущений, обозначаем их влияние на точность и строим модель на доступной базе с явными оговорками.
Сможем ли мы сами обновлять модель?
Да, в комплект входит инструкция, а на этапе передачи мы показываем команде, как менять допущения и обновлять расчёты.
Подойдёт ли модель для разговора с инвестором или банком?
Модель строится прозрачной и проверяемой, с обоснованными допущениями и сценариями, что позволяет выдерживать вопросы внешних читателей.
Вы гарантируете, что наш проект окажется прибыльным?
Нет. Мы даём инструмент для обоснованного решения и показываем диапазон результатов, но не гарантируем исход и не подменяем управленческое решение.
Заказать услугу
Опишите задачу в заявке ниже — уточним детали, пришлём расчёт и план работ.