Готовим компанию к привлечению инвестиций: приводим в порядок финансовую отчётность, собираем финансовую модель и инвестиционную презентацию. Заказчик получает пакет материалов, который инвестор может изучить и проверить без сюрпризов на due diligence.
Кому нужна услуга
Компания выходит на первый раунд (seed/Series A) и не понимает, как выглядит её отчётность глазами инвестора.
Основатель ведёт финансы в таблицах и заметках: данные есть, но модель не собирается в целостную картину.
Компания готовится к сделке, но управленческий учёт не сходится с бухгалтерским — риск вопросов на due diligence.
Есть рост и выручка, но нет юнит-экономики и прогноза, на который можно опереться в переговорах.
Фонд или инвестор запросил материалы, а команда не знает, что именно и в каком виде предоставлять.
Компания хочет сначала навести порядок в цифрах, а уже потом идти к инвестору, а не наоборот.
Что нужно от вас на входе
Финансовая отчётность за доступный период: бухгалтерская, управленческая, P&L, баланс, ОДДС. без исходных данных невозможно ни проверить текущее состояние, ни построить корректную модель
Выгрузки из учётных систем, банков, CRM и платёжных сервисов. сверка источников выявляет расхождения, которые инвестор найдёт на due diligence
Описание бизнес-модели: продукт, клиенты, каналы продаж, ценообразование, ключевые расходы. модель и презентация должны отражать реальную логику бизнеса, а не только цифры
Планы развития: гипотезы роста, планы по найму, инвестициям, выходу в новые сегменты. из них строится прогнозная часть модели и сценарии для инвестора
Действующие договоры, обязательства, кредиты, опционы, структура владения. это зона рисков, которую инвестор проверяет в первую очередь
Контактное лицо со стороны заказчика с доступом к данным и полномочиями принимать решения по методике. без ответственного на стороне компании согласования затягиваются
Комплект документов, который вы получаете
Описание услуги — наш стандарт качества: заранее видно, какие документы вы получите и зачем нужен каждый.
Документ | Формат | Для чего нужен |
|---|---|---|
Отчёт по аудиту финансовой отчётности | документ с таблицами и перечнем выявленных расхождений и рисков | заказчик видит слабые места до того, как их найдёт инвестор |
Финансовая модель | рабочая таблица с историческими данными, прогнозом и сценариями | основа для расчётов, проверки гипотез и ответов на вопросы инвестора |
Юнит-экономика | расчёт по сегментам и каналам с ключевыми метриками | показать, сколько компания зарабатывает на клиенте и на канале |
Инвестиционная презентация | слайды с нарративом, цифрами и логикой сделки | материал для первого контакта и встреч с инвесторами |
Перечень рисков и зон для due diligence | список с описанием и статусом проработки | подготовиться к проверке и снять вопросы заранее |
Регламент подготовки данных к due diligence | инструкция с перечнем документов и ответственных | команда понимает, что и в каком виде предоставлять инвестору |
Скрипт и материалы для переговоров с инвесторами | структура ответов на типовые вопросы и логика обсуждения условий | вести переговоры по подготовленной линии, а не импровизировать |
План выполнения услуги
Этап | Что делаем | Результат этапа |
|---|---|---|
1. Бриф и постановка задачи | уточняем стадию компании, цель привлечения, тип инвестора, что уже готово, а что нет | согласованный объём работ и перечень материалов к подготовке, стоимость рассчитывается после брифа |
2. Сбор и сверка данных | принимаем отчётность и выгрузки, сверяем источники между собой | единый набор исходных данных и список расхождений |
3. Аудит финансовой отчётности | проверяем полноту, корректность, соответствие управленческого и бухгалтерского учёта | отчёт с выявленными проблемами и рекомендациями по исправлению |
4. Устранение расхождений | вместе с заказчиком уточняем и корректируем данные, фиксируем методику | согласованная база для модели |
5. Построение финансовой модели | собираем историческую часть, юнит-экономику, прогноз и сценарии | рабочая модель с проверяемыми допущениями |
6. Тестирование модели | прогоняем сценарии, проверяем чувствительность к ключевым допущениям | модель, устойчивая к вопросам инвестора о допущениях |
7. Подготовка инвестиционной презентации | формируем нарратив: рынок, продукт, метрики, команда, запрос и использование средств | презентация, согласованная с моделью и данными |
8. Подготовка к due diligence | формируем перечень рисков и регламент предоставления документов | понятная процедура проверки со стороны команды |
9. Подготовка к переговорам | разбираем типовые вопросы инвесторов, отрабатываем логику ответов и обсуждение условий | скрипт переговоров и готовность команды |
10. Передача материалов и сопровождение | передаём пакет, фиксируем регламенты в рабочих системах OrgDevTools | команда дальше работает с материалами самостоятельно |
Чек-лист качества
Перед сдачей исполнитель проверяет результат по этому списку:
Источники данных сверены между собой, расхождения зафиксированы и объяснены
Методика расчёта показателей описана так, что её можно воспроизвести
Допущения модели подкреплены логикой бизнеса, а не подогнаны под желаемый результат
Модель и презентация не противоречат друг другу по цифрам
Юнит-экономика рассчитана по сегментам и каналам, а не одной средней цифрой
Перечень рисков и зон due diligence охватывает финансовые, юридические и операционные аспекты
Материалы не содержат непроверенных цифр и обещаний, которые нельзя подтвердить
Все документы приведены к единому формату и переданы в рабочие системы OrgDevTools
Критерии приёмки работ
Работа считается выполненной, когда выполнены все пункты. Критерии фиксируем вместе с расчётом — до начала работ.
Полнота данных. заказчик проверяет, что все заявленные источники собраны и расхождения объяснены в отчёте
Воспроизводимость модели. заказчик сам меняет допущение и видит, как пересчитываются показатели
Согласованность материалов. цифры в презентации совпадают с моделью и отчётностью
Готовность к due diligence. заказчик проходит по перечню рисков и понимает, какие документы предоставить и в каком виде
Понятность презентации. человек вне компании читает презентацию и понимает бизнес-логику без дополнительных пояснений
Передача в работу. регламенты и материалы размещены в системах OrgDevTools и доступны команде
На проверку результата — 3 рабочих дня. Замечания в рамках согласованного объёма устраняются без доплаты.
После сдачи: результат остаётся рабочим инструментом
Все материалы остаются в вашем пространстве OrgDevTools — их можно дорабатывать без исполнителя:
Файлы. модель, презентация и пакет документов к due diligence хранятся в единой структуре с версиями
База знаний и регламенты. методика расчётов, регламент подготовки данных и правила работы с инвестором закреплены и переиспользуются командой
Проекты и задачи. подготовка к раунду ведётся как проект: этапы, ответственные, статусы, сроки
Автоматизация. сбор данных и регулярное обновление отчётности настраиваются как повторяемый процесс, а не разовая акция
AI-советник OrgDevTools. AI-советник OrgDevTools опирается на базу знаний и регламенты компании: отвечает на вопросы команды по методике расчётов, напоминает порядок подготовки данных к due diligence и помогает обновлять материалы при изменениях. Это снижает зависимость от отдельного человека и ускоряет подготовку к следующим раундам.
Чем эта услуга не является
Юридическое сопровождение сделки, подготовка и экспертиза договоров с инвестором
Аудит бухгалтерской отчётности в смысле обязательного аудита с заключением
Поиск инвесторов, гарантии получения инвестиций и представление компании на переговорах вместо заказчика
Восстановление учёта за прошлые периоды в полном объёме: объём оговаривается отдельно
Стоимость и сроки
Стоимость рассчитывается после брифа: зависит от масштаба компании, числа подразделений и глубины проработки. Расчёт и состав работ фиксируем до начала — без сюрпризов в конце.
Частые вопросы об услуге «Подготовка компании к привлечению инвестиций»
Сколько стоит услуга и сколько занимает по времени?
Стоимость рассчитывается после брифа: она зависит от объёма данных, состояния учёта и цели привлечения. Сроки оцениваются ориентировочно там же, после уточнения объёма.
У нас беспорядок в учёте. Это блокер?
Нет. Аудит отчётности как раз для этого и нужен: сначала фиксируем расхождения и решаем, что исправляем, а что раскрываем инвестору как есть. Иногда честно раскрытый риск работает лучше, чем попытка его скрыть.
Вы предоставляете доступ к данным и отчётности?
Нет, мы не ведём учёт вместо вас. Мы работаем с вашими данными, описываем методику и передаём её команде, чтобы дальше вы обновляли материалы сами.
Что даёт подготовка, если инвестор всё равно будет копать сам?
Он будет копать, но уже по вашим материалам. Цель — чтобы вопросы находили готовые ответы, а не новые расхождения.
Гарантируете ли вы, что мы получим инвестиции?
Нет. Решение принимает инвестор. Мы отвечаем за качество материалов, корректность цифр и готовность команды к проверке и переговорам.
Сможем ли мы потом обновлять модель самостоятельно?
Да, это часть работы: модель строится так, чтобы команда понимала её логику и могла вносить изменения без нас.
Заказать услугу
Опишите задачу в заявке ниже — уточним детали, пришлём расчёт и план работ.