Постановка казначейской функции — это проект, в котором мы проектируем и внедряем централизованное управление денежными потоками: платежами, ликвидностью и остатками на счетах. Вместо разрозненного управления деньгами по подразделениям вы получаете единую модель казначейства, регламенты и рабочие инструменты, которые делают движение денег прозрачным и управляемым.
Кому нужна услуга
Компания выросла до группы юрлиц, и деньги «живут» на счетах разных подразделений без единой картины по группе.
Платежи согласуются в почте, мессенджерах и Excel — непонятно, кто, когда и на каком основании согласовал платёж.
Нет платёжного календаря: кассовые разрывы выявляются постфактум, а не заранее.
Финансовый директор не может быстро ответить на вопрос «сколько у компании свободных денег сегодня и через неделю».
Подразделения тратят деньги в рамках своих бюджетов, но нет единых лимитов и приоритетов платежей на уровне компании.
Владелец и топ-менеджмент хотят видеть остатки, обязательства и прогноз ликвидности в одном месте и в регулярном формате.
Что нужно от вас на входе
Организационная структура и перечень юрлиц/подразделений группы. Чтобы спроектировать модель казначейства, соответствующую фактической структуре, а не абстрактной схеме.
Список банков, счетов и доступных каналов получения выписок. Для проектирования сбора данных об остатках и движениях денег по всем счетам группы.
Действующие практики согласования платежей и ответственные за них. Чтобы понять текущую точку, договориться о целевой модели и корректно распределить роли в новой схеме.
Виды и структура платежей, приоритеты и критерии срочности. Для настройки лимитов, маршрутов согласования и логики платёжного календаря.
Бюджеты или планы по подразделениям, если они есть. Чтобы платёжный календарь и контроль ликвидности опирались на плановые показатели, а не только на факт.
Доступ к учётной системе и/или шаблонам управленческой отчётности. Чтобы встроить казначейскую функцию в существующий контур данных и отчётности, не создавая параллельный учёт.
Комплект документов, который вы получаете
Описание услуги — наш стандарт качества: заранее видно, какие документы вы получите и зачем нужен каждый.
Документ | Формат | Для чего нужен |
|---|---|---|
Модель казначейской функции | документ + схема | Описывает целевую модель: роли, зоны ответственности, разделение полномочий между центром и подразделениями, принципы централизации. |
Регламент управления платежами и лимитами | регламент (текст + таблицы) | Фиксирует правила: маршруты согласования, лимиты, приоритеты, основания для платежа, ответственность за решения. |
Платёжный календарь | рабочий шаблон с инструкцией по заполнению | Инструмент для планирования и контроля платежей по срокам, суммам и приоритетам. |
Модель контроля ликвидности по группе | описание методики + шаблон отчёта | Показывает, как собирать данные об остатках и обязательствах и как выявлять кассовые разрывы заранее. |
Матрица ролей и полномочий казначейства | таблица (RACI или аналог) | Однозначно распределяет, кто инициирует, согласует, исполняет и контролирует платёж. |
Карта процессов казначейства | схема процессов (BPMN-подобная нотация) | Показывает сквозные процессы: от заявки на платёж до контроля исполнения и отчётности. |
Комплект форм и шаблонов | таблицы и формы (заявка, отчёт, сверка) | Даёт готовые рабочие шаблоны, чтобы новую схему можно было применять сразу. |
План внедрения и перехода | чек-лист этапов | Пошагово описывает, как переходить от текущей практики к целевой модели. |
План выполнения услуги
Этап | Что делаем | Результат этапа |
|---|---|---|
1. Диагностика текущего управления деньгами | Собираем данные о счетах, платежах, согласованиях, ролях и существующих узких местах. | Картина текущего состояния: как сегодня принимаются и исполняются платёжные решения. |
2. Проектирование целевой модели казначейства | Определяем уровень централизации, роли, полномочия и принципы работы казначейства под структуру компании. | Согласованная модель казначейской функции. |
3. Разработка регламента платежей и лимитов | Формализуем маршруты согласования, лимиты, приоритеты и основания для платежей. | Регламент, по которому можно работать без устных договорённостей. |
4. Настройка платёжного календаря | Определяем структуру, периодичность и правила ведения календаря, связываем с источниками данных. | Рабочий платёжный календарь с инструкцией по ведению. |
5. Постановка контроля ликвидности по группе | Проектируем сбор остатков и обязательств, правила расчёта позиции и выявления кассовых разрывов. | Методика и шаблон отчёта о ликвидности по группе. |
6. Описание процессов и ролей | Описываем сквозные процессы казначейства и распределяем ответственность по матрице ролей. | Карта процессов и матрица ролей. |
7. Подготовка шаблонов и инструкций | Собираем комплект форм, шаблонов и кратких инструкций для ежедневной работы. | Готовый рабочий комплект для команды казначейства. |
8. Передача и обучение команды | Проводим разбор модели, регламентов и инструментов с участниками процесса. | Команда понимает новую схему и готова работать по ней. |
9. Сопровождение запуска | Помогаем на первых циклах: отвечаем на вопросы, уточняем формулировки, корректируем шаблоны при необходимости. | Модель работает в реальном режиме, а не остаётся на бумаге. |
Чек-лист качества
Перед сдачей исполнитель проверяет результат по этому списку:
Модель казначейства соответствует фактической структуре юрлиц и подразделений, а не типовой схеме.
В регламенте однозначно определены маршруты согласования и лимиты для каждого типа платежей.
Матрица ролей не содержит пересечений и «белых пятен» по ответственности.
Платёжный календарь заполняется по понятной инструкции и опирается на доступные источники данных.
Методика контроля ликвидности позволяет увидеть кассовый разрыв заранее, а не по факту.
Все процессы описаны на языке, понятном и казначейству, и подразделениям.
Шаблоны и формы проверены на реальных примерах платежей.
Инструкции не противоречат действующим учётным и внутренним политикам компании.
Команда прошла разбор модели и может воспроизвести процесс без внешней подсказки.
Критерии приёмки работ
Работа считается выполненной, когда выполнены все пункты. Критерии фиксируем вместе с расчётом — до начала работ.
Согласованность модели. Заказчик подтверждает, что модель казначейства отражает его структуру и соответствует целям централизации.
Работоспособность регламента. По регламенту можно провести типовой платёж от заявки до исполнения без дополнительных устных договорённостей.
Полнота комплекта. Переданы все документы и шаблоны из согласованного перечня, каждый — в пригодном для работы виде.
Понятность для команды. Участники процесса после разбора могут объяснить свои роли и шаги по процессу.
Готовность к запуску. Определены первые шаги внедрения и ответственные за них, есть план перехода.
Отсутствие противоречий. Документы не конфликтуют между собой и с действующими политиками компании.
На проверку результата — 3 рабочих дня. Замечания в рамках согласованного объёма устраняются без доплаты.
После сдачи: результат остаётся рабочим инструментом
Все материалы остаются в вашем пространстве OrgDevTools — их можно дорабатывать без исполнителя:
Процессы (BPMN). Карта процессов казначейства переносится в единую схему процессов компании и обновляется при изменении практики.
База знаний и регламенты. Регламент платежей, лимиты и инструкции хранятся в одном месте, версии контролируются, сотрудники находят нужное правило без поиска по почте.
Сервис деск. Заявки на платежи и вопросы по казначейским процедурам идут через единый канал с фиксацией статуса и истории.
Проекты и задачи. Этапы внедрения казначейской функции ведутся как проект с задачами, сроками и ответственными.
AI-советник OrgDevTools. AI-советник OrgDevTools помогает команде после сдачи: отвечает на вопросы по регламенту платежей и лимитам, опираясь на базу знаний компании, и подсказывает нужный порядок действий по описанным процессам. Это снижает зависимость от устных разъяснений и ускоряет адаптацию новых сотрудников казначейства.
Чем эта услуга не является
Услуга не является бухгалтерским или налоговым сопровождением и не заменяет функции бухгалтерии.
Мы не выполняем сами платежи и не берём на себя операционное управление счетами компании.
Мы не внедряем банковские или ERP-системы «под ключ»: настройка конкретного ПО обсуждается отдельно.
Услуга не включает юридическую экспертизу договоров и валютное регулирование — это смежные области.
Стоимость и сроки
Стоимость рассчитывается после брифа: зависит от масштаба компании, числа подразделений и глубины проработки. Расчёт и состав работ фиксируем до начала — без сюрпризов в конце.
Частые вопросы об услуге «Постановка казначейской функции»
Это консалтинг или внедрение?
Это постановка функции: мы проектируем модель, регламенты и инструменты и сопровождаем запуск, чтобы схема заработала в вашей компании.
Нужно ли менять учётную систему?
Не обязательно. Мы проектируем казначейство так, чтобы оно опиралось на доступные источники данных; вопрос интеграции с конкретным ПО обсуждается отдельно.
Сколько это стоит?
Стоимость рассчитывается после брифа: она зависит от структуры группы, количества юрлиц и счетов, объёма платежей и требуемой глубины проработки.
Сколько времени занимает проект?
Ориентировочно срок зависит от масштаба компании и объёма данных; точная длительность определяется после брифа и согласования объёма работ.
Что получит команда на выходе?
Модель казначейства, регламент платежей и лимитов, платёжный календарь, методику контроля ликвидности, матрицу ролей, карту процессов и комплект рабочих шаблонов.
Кто должен участвовать со стороны заказчика?
Финансовый директор или руководитель казначейства как владелец функции, представители подразделений-плательщиков и, при необходимости, ИТ-специалисты по учётным системам.
Заказать услугу
Опишите задачу в заявке ниже — уточним детали, пришлём расчёт и план работ.