Разрабатываем инвестиционный план компании: сравниваем направления вложений по единым критериям — окупаемость, риск, соответствие стратегии — вместо решений по ощущениям. На выходе заказчик получает приоритизированный портфель инициатив и план их финансирования, который можно защищать перед руководством и инвесторами.
Кому нужна услуга
Собственник или CEO, который распределяет ограниченный бюджет между несколькими направлениями и не хочет решать «по интуиции»
Финансовый директор, которому нужно обосновать выбор инициатив перед советом директоров или инвесторами
Компания на этапе роста: инициатив больше, чем денег, и нужен прозрачный механизм отбора
Руководитель направления, который продвигает свой проект и хочет защитить его расчётом, а не эмоцией
Компания после стратегической сессии: стратегия есть, а связки «стратегия — деньги — проекты» нет
Бизнес, планирующий крупную инвестицию (оборудование, новое направление, M&A) и нуждающийся в оценке риска и окупаемости
Что нужно от вас на входе
Перечень инвестиционных инициатив и их описание. Без списка кандидатов нечего сравнивать и приоритизировать
Финансовая отчётность и бюджеты (P&L, движение денег, лимиты). Окупаемость и план финансирования считаются на реальных цифрах компании
Стратегические цели и приоритеты на горизонт планирования. Критерий «соответствие стратегии» нельзя оценить без самих целей
Данные по прошлым инвестициям: что сработало, что нет. Повышает точность оценок и риск-профиля инициатив
Доступ к владельцам инициатив для уточняющих вопросов. Уточнение вводных по проектам снижает ошибки в расчётах
Ограничения: срок, требования инвесторов, регуляторные рамки. Задают границы допустимых решений в плане финансирования
Комплект документов, который вы получаете
Описание услуги — наш стандарт качества: заранее видно, какие документы вы получите и зачем нужен каждый.
Документ | Формат | Для чего нужен |
|---|---|---|
Реестр инвестиционных инициатив | Таблица (XLSX / рабочий лист) | Единый список кандидатов с описанием, ответственным и статусом |
Модель оценки окупаемости | Финансовая модель (XLSX) | Расчёт срока окупаемости, ROI и денежных потоков по каждой инициативе |
Матрица приоритизации | Матрица / скоринговая таблица | Сравнение инициатив по единым критериям: окупаемость, риск, стратегия |
Карта рисков инвестиционного портфеля | Таблица / реестр рисков | Фиксация ключевых рисков, вероятности и влияния по инициативам |
План финансирования | Таблица / календарный график (XLSX) | Распределение источников и объёмов финансирования по выбранным инициативам |
Итоговый инвестиционный план | Документ (DOCX / PDF) + презентация | Сводный документ для защиты перед руководством и инвесторами |
Регламент пересмотра инвестплана | Текстовый регламент | Описывает периодичность и правила обновления плана |
План выполнения услуги
Этап | Что делаем | Результат этапа |
|---|---|---|
1. Бриф и согласование рамок | Уточняем цели, горизонт планирования, ограничения и состав участников | Согласованный бриф и перечень вводных |
2. Сбор и систематизация инициатив | Собираем все кандидаты на инвестиции, приводим к единому формату описания | Реестр инвестиционных инициатив |
3. Сбор финансовых данных | Запрашиваем отчётность, бюджеты и данные по прошлым вложениям | Готовая база данных для расчётов |
4. Расчёт окупаемости | Считаем срок окупаемости, ROI и денежные потоки по каждой инициативе | Финансовая модель с расчётами по каждой инициативе |
5. Оценка рисков и стратегического соответствия | Оцениваем риск каждой инициативы и её вклад в стратегические цели | Карта рисков и оценка стратегического соответствия |
6. Приоритизация портфеля | Сравниваем инициативы по единым критериям, формируем рейтинг | Матрица приоритизации с ранжированным списком |
7. Формирование плана финансирования | Распределяем источники и объёмы финансирования по выбранным инициативам | План финансирования с графиком |
8. Сборка итогового документа | Оформляем инвестиционный план и презентацию для защиты | Итоговый инвестиционный план и презентация |
9. Защита и передача | Представляем план, передаём документы и регламент пересмотра | Принятый план и регламент его обновления |
Чек-лист качества
Перед сдачей исполнитель проверяет результат по этому списку:
Все инициативы из реестра оценены по одинаковому набору критериев — исключений нет
Расчёты окупаемости проверены на согласованность вводных и формул
По каждой инициативе зафиксирован риск и способ его учёта в решении
Приоритизация явно связана со стратегическими целями, а не с позицией заказчика
План финансирования сбалансирован по источникам и не превышает лимиты
В итоговом документе нет непроверенных цифр и допущений без пометки
Документы приведены к единому формату и читаемы без пояснений автора
Согласованы регламент пересмотра и ответственные за обновление плана
Критерии приёмки работ
Работа считается выполненной, когда выполнены все пункты. Критерии фиксируем вместе с расчётом — до начала работ.
Полнота охвата. Все заявленные инициативы включены в реестр и оценены; проверяется сверкой с исходным списком заказчика
Единая метрика. Оценка инициатив проведена по одному набору критериев; проверяется матрицей приоритизации
Прозрачность расчётов. Окупаемость воспроизводится по модели без устных пояснений исполнителя
Обоснованность приоритетов. Рейтинг инициатив выводится из критериев и согласуется с целями; проверяется логикой матрицы
Работоспособность плана финансирования. План укладывается в лимиты и источники; проверяется сверкой с бюджетами
Готовность к защите. Итоговый документ и презентация позволяют защитить план без доработок исполнителя
На проверку результата — 3 рабочих дня. Замечания в рамках согласованного объёма устраняются без доплаты.
После сдачи: результат остаётся рабочим инструментом
Все материалы остаются в вашем пространстве OrgDevTools — их можно дорабатывать без исполнителя:
Проекты и задачи. Каждая инвестиционная инициатива заводится как проект со статусами и ответственными; план отслеживается в исполнении
База знаний и регламенты. Хранит инвестиционный план, регламент пересмотра и методику оценки — доступ у всей команды
Рабочие тетради и методики. Модель окупаемости и матрица приоритизации живут как рабочая методика, которую можно повторять
Канва. Матрица приоритизации и стратегическое соответствие визуализируются на канве для обсуждений
AI-советник OrgDevTools. AI-советник OrgDevTools опирается на регламент пересмотра и базу знаний: подсказывает, какие данные обновить, и помогает команде регулярно пересматривать инвестплан по заложенной методике, а не с нуля каждый раз.
Чем эта услуга не является
Бухгалтерское и налоговое сопровождение инвестиций
Юридическая экспертиза сделок и структурирование финансирования
Реализация и управление инициативами после утверждения плана
Гарантия доходности или достижения заявленных показателей окупаемости
Стоимость и сроки
Стоимость рассчитывается после брифа: зависит от масштаба компании, числа подразделений и глубины проработки. Расчёт и состав работ фиксируем до начала — без сюрпризов в конце.
Частые вопросы об услуге «Разработка инвестиционного плана»
Чем это отличается от обычного финансового плана?
Здесь сравниваются разные направления вложений по единой метрике — окупаемость, риск, соответствие стратегии. Обычный план чаще фиксирует цифры, а не обосновывает выбор между инициативами.
Нужны ли точные цифры по всем инициативам?
Нет, но чем полнее данные, тем точнее оценки. При нехватке данных используем допущения и явно помечаем их в документе.
Сколько это занимает по времени?
Ориентировочно зависит от числа инициатив и готовности данных; точный график согласуем на брифе.
Стоимость услуги?
Рассчитывается после брифа — зависит от объёма инициатив, доступности данных и требуемой глубины расчётов.
Вы гарантируете, что план сработает?
Гарантируем прозрачную методику и обоснованный выбор. Доходность зависит от рыночных и операционных факторов, за которые услуга не отвечает.
Кто может пользоваться планом после сдачи?
План живёт в OrgDevTools: команда обновляет его по регламенту, а AI-советник помогает держать методику и данные в актуальном виде.
Заказать услугу
Опишите задачу в заявке ниже — уточним детали, пришлём расчёт и план работ.